| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 246.00 | 99 826.00 | 33 420.00 | 133 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 610.00 | 90.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 425 277.00 | | 425 277.00 | 425 277.00 |
AP Constructions | 4 620 387.00 | 2 812 419.00 | 1 807 968.00 | 4 620 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 354.00 | 119 543.00 | 42 811.00 | 162 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 447.00 | | 179 447.00 | 179 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767 189.00 | 3 039 398.00 | 6 727 791.00 | 9 767 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 090.00 | | 979 090.00 | 979 090.00 |
BZ Autres créances | 2 417 597.00 | | 2 417 597.00 | 2 417 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536 570.00 | | 1 536 570.00 | 1 536 570.00 |
CF Disponibilités | 1 379 764.00 | | 1 379 764.00 | 1 379 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 938.00 | | 6 313 938.00 | 6 313 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 081 126.00 | 3 039 398.00 | 13 041 728.00 | 16 081 126.00 |
CU Autres participations | 4 168 753.00 | | 4 168 753.00 | 4 168 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 834.00 | 314 000.00 | | 684 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 472 257.00 | | | 5 472 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 489.00 | 31 400.00 | | 45 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 1 960 497.00 | 1 581 194.00 | | 1 960 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 701.00 | 112 870.00 | | 146 701.00 |
DL TOTAL (I) | 8 311 029.00 | 2 039 464.00 | | 8 311 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 755.00 | 1 198 764.00 | | 2 083 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 783.00 | 230 000.00 | | 469 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 605.00 | 81 622.00 | | 399 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 498.00 | | |
EA Autres dettes | 1 518 580.00 | 88 440.00 | | 1 518 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 699.00 | 1 602 324.00 | | 4 730 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 728.00 | 3 641 789.00 | | 13 041 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 328.00 | 634 330.00 | | 2 997 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 935.00 | 82.00 | | 16 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 200.00 | | 737 200.00 | 737 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 200.00 | | 737 200.00 | 737 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 220.00 | 35 348.00 | | 41 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 002.00 | | | 575 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 821.00 | | | 578 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 927.00 | | | 636 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 106.00 | | | 658 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 286.00 | | | -79 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | 36 722.00 | | 17 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 790.00 | 495 575.00 | | 1 656 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 090.00 | 382 705.00 | | 1 510 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 701.00 | 112 870.00 | | 146 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 025.00 | | 4 473 483.00 | 6 404 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 712.00 | 4 238 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 608.00 | 1 048 712.00 | 9 767 189.00 | 61 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 608.00 | 800 000.00 | 5 387 466.00 | 61 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554 527.00 | | 694 546.00 | 5 554 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 497.00 | | 3 637 992.00 | 849 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 033.00 | 414 788.00 | 200 422.00 | 2 825 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 033.00 | 307 352.00 | 200 422.00 | 2 825 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 028.00 | 37 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 028.00 | 37 028.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 766.00 | 467 766.00 | | 467 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 605.00 | 399 605.00 | | 399 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 580.00 | 1 518 580.00 | | 1 518 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
UX Autres créances clients | 979 090.00 | 979 090.00 | | 979 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
VC Groupe et associés | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 820.00 | 333 449.00 | 1 638 901.00 | 2 066 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 173.00 | | | 1 538 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 795.00 | | | 670 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227 939.00 | 2 227 939.00 | | 2 227 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 628.00 | 3 397 604.00 | 70 024.00 | 3 467 628.00 |
VW T.V.A. | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 699.00 | 2 997 328.00 | 1 638 901.00 | 4 730 699.00 |