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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 736.00 | 3 633.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 922.00 | | 1 317 922.00 | 1 317 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 933.00 | 994.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 279.00 | 72 305.00 | 22 975.00 | 95 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 209.00 | 73 974.00 | 1 356 235.00 | 1 430 209.00 |
BT Marchandises | 169 256.00 | | 169 256.00 | 169 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 275 154.00 | | 275 154.00 | 275 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 431.00 | | 518 431.00 | 518 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 640.00 | 73 974.00 | 1 874 666.00 | 1 948 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 298 183.00 | 1 261 658.00 | | 1 298 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 379.00 | 136 524.00 | | 215 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 361.00 | 1 406 983.00 | | 1 522 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 470.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 607.00 | 252 334.00 | | 239 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 537.00 | 71 379.00 | | 95 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 305.00 | 324 183.00 | | 352 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 666.00 | 1 731 165.00 | | 1 874 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 470.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 886.00 | | 22 881.00 | 1 441 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 941.00 | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 557.00 | 1 430 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 322 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 116.00 | 97 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 422.00 | | 4 369.00 | 1 318 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 464.00 | | 4 858.00 | 100 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 13 654.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 911.00 | 11 679.00 | 9 617.00 | 71 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 736.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 411.00 | 10 943.00 | 9 117.00 | 71 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 607.00 | 239 607.00 | | 239 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 377.00 | 73 755.00 | 8 622.00 | 82 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |