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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 2 417.00 | 978.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 922.00 | | 1 317 922.00 | 1 317 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 172.00 | 4 875.00 | 21 297.00 | 26 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 528.00 | 81 185.00 | 9 343.00 | 90 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 639.00 | 88 477.00 | 1 513 161.00 | 1 601 639.00 |
BT Marchandises | 198 179.00 | | 198 179.00 | 198 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 627 425.00 | | 627 425.00 | 627 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 273.00 | | 891 273.00 | 891 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 912.00 | 88 477.00 | 2 404 434.00 | 2 492 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 419 782.00 | 1 358 515.00 | | 1 419 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 117.00 | 241 267.00 | | 323 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 699.00 | 1 608 582.00 | | 1 751 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 066.00 | 185 990.00 | | 241 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 115.00 | 253 744.00 | | 289 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 555.00 | 92 102.00 | | 122 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 736.00 | 532 808.00 | | 652 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 434.00 | 2 141 389.00 | | 2 404 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 736.00 | 532 808.00 | | 652 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 971.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 821.00 | | 125 527.00 | 1 537 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 960.00 | 119 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 710.00 | 1 601 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 160 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 317.00 | | | 1 321 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 348.00 | | 31 764.00 | 134 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 157.00 | | 93 763.00 | 82 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 971.00 | 9 256.00 | 5 750.00 | 84 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 1 132.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 686.00 | 8 124.00 | 5 750.00 | 83 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 066.00 | 241 066.00 | | 241 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 115.00 | 289 115.00 | | 289 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
UX Autres créances clients | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 509.00 | 63 438.00 | 62 071.00 | 125 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 736.00 | 652 736.00 | | 652 736.00 |