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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 154.00 | 3 241.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 922.00 | | 1 317 922.00 | 1 317 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 335.00 | 592.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 531.00 | 77 391.00 | 18 140.00 | 95 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 662.00 | 78 880.00 | 1 386 782.00 | 1 465 662.00 |
BT Marchandises | 188 385.00 | | 188 385.00 | 188 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | 387 986.00 | | 387 986.00 | 387 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 688.00 | | 602 688.00 | 602 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 351.00 | 78 880.00 | 1 989 470.00 | 2 068 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 313 561.00 | 1 298 183.00 | | 1 313 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 953.00 | 215 379.00 | | 224 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 315.00 | 1 522 361.00 | | 1 547 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 935.00 | 17 052.00 | | 134 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 118.00 | 239 607.00 | | 224 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 102.00 | 95 537.00 | | 83 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 156.00 | 352 305.00 | | 442 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 470.00 | 1 874 666.00 | | 1 989 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 841 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 883 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 85.00 | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 415.00 | 2 002.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | 2 087.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | -2 087.00 | | 3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 599.00 | 73 084.00 | | 80 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 565.00 | 2 649 321.00 | | 2 911 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 611.00 | 2 433 942.00 | | 2 686 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 953.00 | 215 379.00 | | 224 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 209.00 | | 42 526.00 | 1 430 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 46 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 1 465 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 369.00 | 1 321 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 97 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 291.00 | | 3 395.00 | 1 322 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 206.00 | | 2 712.00 | 97 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | 36 419.00 | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 974.00 | 11 736.00 | 6 829.00 | 73 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 3 787.00 | 4 369.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 237.00 | 7 949.00 | 2 460.00 | 73 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 118.00 | 224 118.00 | | 224 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VI Groupe et associés | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 357.00 | 26 317.00 | 44 040.00 | 70 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 156.00 | 442 156.00 | | 442 156.00 |