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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 1 286.00 | 2 109.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 922.00 | | 1 317 922.00 | 1 317 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 440.00 | 2 227.00 | 23 213.00 | 25 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 180.00 | 81 459.00 | 10 721.00 | 92 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 821.00 | 84 971.00 | 1 452 850.00 | 1 537 821.00 |
BT Marchandises | 204 179.00 | | 204 179.00 | 204 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 452 960.00 | | 452 960.00 | 452 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 539.00 | | 688 539.00 | 688 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 361.00 | 84 971.00 | 2 141 389.00 | 2 226 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 358 515.00 | 1 313 561.00 | | 1 358 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 267.00 | 224 953.00 | | 241 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 582.00 | 1 547 315.00 | | 1 608 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 990.00 | 134 935.00 | | 185 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 744.00 | 224 118.00 | | 253 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 102.00 | 83 102.00 | | 92 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 808.00 | 442 156.00 | | 532 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 389.00 | 1 989 470.00 | | 2 141 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 808.00 | 442 156.00 | | 532 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 947 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 029 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | 8 703.00 | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 8 703.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | 3 993.00 | | 3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 943.00 | 80 599.00 | | 86 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 403.00 | 2 911 565.00 | | 3 066 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 135.00 | 2 686 611.00 | | 2 825 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 267.00 | 224 953.00 | | 241 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 830.00 | 2 782.00 | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 662.00 | 77 358.00 | | 1 465 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 82 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 1 537 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 134 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 317.00 | | | 1 321 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 458.00 | 40 241.00 | | 97 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 888.00 | 37 117.00 | | 46 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 880.00 | 9 442.00 | 3 351.00 | 78 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 1 132.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 726.00 | 8 310.00 | 3 351.00 | 78 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 990.00 | 185 990.00 | | 185 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
UX Autres créances clients | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 380.00 | 30 223.00 | 81 157.00 | 111 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 808.00 | 532 808.00 | | 532 808.00 |