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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 253.00 | 347.00 | 906.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 172.00 | 19 223.00 | 4 949.00 | 24 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 923.00 | 291 164.00 | 133 759.00 | 424 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 348.00 | 310 734.00 | 148 614.00 | 459 348.00 |
BT Marchandises | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
BZ Autres créances | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CF Disponibilités | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 380.00 | 310 734.00 | 305 646.00 | 616 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 934.00 | -112 672.00 | | -125 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 737.00 | -13 261.00 | | -69 737.00 |
DL TOTAL (I) | -168 170.00 | -98 434.00 | | -168 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 938.00 | 79 979.00 | | 79 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 844.00 | 13 544.00 | | 23 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 060.00 | 212 188.00 | | 276 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 885.00 | 15 081.00 | | 13 885.00 |
EA Autres dettes | 80 090.00 | 80 829.00 | | 80 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 817.00 | 401 621.00 | | 473 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 646.00 | 303 187.00 | | 305 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 817.00 | 401 621.00 | | 473 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 822.00 | | 38 336.00 | 413 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 450 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 450 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 822.00 | | 38 336.00 | 413 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 851.00 | 22 416.00 | 1 533.00 | 289 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 851.00 | 22 416.00 | 1 533.00 | 289 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 060.00 | 276 060.00 | | 276 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VB T. V. A. | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VI Groupe et associés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 973.00 | 449 973.00 | | 449 973.00 |