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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 253.00 | 728.00 | 525.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 972.00 | 31 220.00 | 4 752.00 | 35 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 381.00 | 292 587.00 | 116 793.00 | 409 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 606.00 | 324 536.00 | 131 070.00 | 455 606.00 |
BT Marchandises | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BZ Autres créances | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 243.00 | | 156 243.00 | 156 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 850.00 | 324 536.00 | 287 314.00 | 611 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -180 247.00 | -208 653.00 | | -180 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 28 406.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | -151 225.00 | -152 747.00 | | -151 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 068.00 | 61 246.00 | | 89 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 874.00 | 252 308.00 | | 259 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798.00 | 12 227.00 | | 9 798.00 |
EA Autres dettes | 79 797.00 | 94 956.00 | | 79 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 539.00 | 426 216.00 | | 438 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 314.00 | 273 469.00 | | 287 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 539.00 | 426 216.00 | | 438 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 478.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 106.00 | | 46 500.00 | 442 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 455 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 446 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 106.00 | | 46 500.00 | 433 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 150.00 | 24 422.00 | 26 036.00 | 326 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 150.00 | 24 422.00 | 26 036.00 | 326 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 874.00 | 259 874.00 | | 259 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VI Groupe et associés | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 539.00 | 438 539.00 | | 438 539.00 |