| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 253.00 | 601.00 | 652.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 972.00 | 28 191.00 | 7 781.00 | 35 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 881.00 | 297 357.00 | 98 523.00 | 395 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 106.00 | 326 150.00 | 115 956.00 | 442 106.00 |
BT Marchandises | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
BZ Autres créances | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 513.00 | | 157 513.00 | 157 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 619.00 | 326 150.00 | 273 469.00 | 599 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -208 653.00 | -195 670.00 | | -208 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 406.00 | -12 983.00 | | 28 406.00 |
DL TOTAL (I) | -152 747.00 | -181 153.00 | | -152 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 246.00 | 79 906.00 | | 61 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 308.00 | 306 091.00 | | 252 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 227.00 | 14 345.00 | | 12 227.00 |
EA Autres dettes | 94 956.00 | 80 710.00 | | 94 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 216.00 | 530 932.00 | | 426 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 469.00 | 349 778.00 | | 273 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 216.00 | 530 932.00 | | 426 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 650.00 | | 15 800.00 | 455 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 344.00 | 442 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 344.00 | 433 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 650.00 | | 6 800.00 | 455 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 096.00 | 22 397.00 | 29 344.00 | 333 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 096.00 | 22 397.00 | 29 344.00 | 333 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 308.00 | 252 308.00 | | 252 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VB T. V. A. | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VI Groupe et associés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 216.00 | 426 216.00 | | 426 216.00 |