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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
AN Terrains | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
AP Constructions | 524 550.00 | 44 936.00 | 479 614.00 | 524 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 952.00 | 33 431.00 | 54 521.00 | 87 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 007.00 | 93 533.00 | 711 474.00 | 805 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
BZ Autres créances | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 3 795 267.00 | | 3 795 267.00 | 3 795 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 061.00 | | 3 904 061.00 | 3 904 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 067.00 | 93 533.00 | 4 615 535.00 | 4 709 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 173.00 | 205 268.00 | | 224 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 092.00 | 18 904.00 | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 269 264.00 | 246 173.00 | | 269 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 770.00 | 667 285.00 | | 607 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 308.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 24 181.00 | | 19 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 981.00 | 116 701.00 | | 125 981.00 |
EA Autres dettes | 3 592 732.00 | 2 866 204.00 | | 3 592 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 271.00 | 3 674 678.00 | | 4 346 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 535.00 | 3 920 851.00 | | 4 615 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 941 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 407.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 4 649.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -4 649.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 5 355.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 603.00 | 928 492.00 | | 950 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 511.00 | 909 587.00 | | 927 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 092.00 | 18 904.00 | | 23 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 435.00 | | 2 572.00 | 802 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 780.00 | | 1 572.00 | 785 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 000.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 126.00 | 28 407.00 | | 65 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 961.00 | 28 407.00 | | 49 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866 204.00 | 2 866 204.00 | | 2 866 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 191.00 | 59 452.00 | 249 942.00 | 667 191.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 899.00 | 101 410.00 | 1 489.00 | 102 899.00 |
VW T.V.A. | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 678.00 | 3 066 939.00 | 249 942.00 | 3 674 678.00 |