| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 362.00 | 16 304.00 | 58.00 | 16 362.00 |
AN Terrains | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
AP Constructions | 524 550.00 | 86 900.00 | 437 650.00 | 524 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 358.00 | 49 174.00 | 45 184.00 | 94 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 733.00 | 152 379.00 | 664 354.00 | 816 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 049.00 | | 214 049.00 | 214 049.00 |
BZ Autres créances | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 4 098 544.00 | | 4 098 544.00 | 4 098 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 815.00 | | 4 346 815.00 | 4 346 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 548.00 | 152 379.00 | 5 011 169.00 | 5 163 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 697.00 | 247 264.00 | | 278 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 788.00 | 46 432.00 | | 44 788.00 |
DL TOTAL (I) | 345 485.00 | 315 697.00 | | 345 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 243.00 | 547 097.00 | | 485 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | 1 202.00 | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 991.00 | 38 215.00 | | 53 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 424.00 | 153 366.00 | | 164 424.00 |
EA Autres dettes | 3 948 854.00 | 2 999 760.00 | | 3 948 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 684.00 | 3 739 640.00 | | 4 665 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 169.00 | 4 055 337.00 | | 5 011 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 108 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 811.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 302.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -302.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | 15 169.00 | | 15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 138.00 | 1 116 838.00 | | 1 123 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 350.00 | 1 070 406.00 | | 1 078 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 788.00 | 46 432.00 | | 44 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 694.00 | | 8 038.00 | 808 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 055.00 | | 307.00 | 16 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 150.00 | | 3 608.00 | 790 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | 4 123.00 | 2 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 567.00 | 29 811.00 | | 122 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 266.00 | 1 038.00 | | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 301.00 | 28 773.00 | | 107 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948 854.00 | 3 948 854.00 | | 3 948 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 214 049.00 | 214 049.00 | | 214 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 243.00 | 63 092.00 | 187 058.00 | 485 243.00 |
VI Groupe et associés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 771.00 | 248 159.00 | 5 612.00 | 253 771.00 |
VW T.V.A. | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 684.00 | 4 243 533.00 | 187 058.00 | 4 665 684.00 |