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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 362.00 | 19 889.00 | 1 473.00 | 21 362.00 |
AN Terrains | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
AP Constructions | 524 550.00 | 107 882.00 | 416 668.00 | 524 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 626.00 | 57 216.00 | 40 410.00 | 97 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | 184 988.00 | 640 012.00 | 825 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
BZ Autres créances | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 6 122 902.00 | | 6 122 902.00 | 6 122 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 660.00 | | 6 233 660.00 | 6 233 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 660.00 | 184 988.00 | 6 873 672.00 | 7 058 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 485.00 | 278 697.00 | | 323 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 698.00 | 44 788.00 | | 63 698.00 |
DL TOTAL (I) | 409 182.00 | 345 485.00 | | 409 182.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 151.00 | 485 243.00 | | 422 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 13 172.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 380.00 | 53 991.00 | | 39 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 585.00 | 93 635.00 | | 91 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 959.00 | 70 789.00 | | 69 959.00 |
EA Autres dettes | 5 834 199.00 | 3 948 854.00 | | 5 834 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 490.00 | 4 665 684.00 | | 6 460 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 672.00 | 5 011 169.00 | | 6 873 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 343 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 106.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -106.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 078.00 | 15 751.00 | | 24 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 065.00 | 1 123 138.00 | | 1 365 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 368.00 | 1 078 350.00 | | 1 301 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 698.00 | 44 788.00 | | 63 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 733.00 | | 8 267.00 | 816 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 362.00 | | 5 000.00 | 16 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 759.00 | | 8 267.00 | 793 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 378.00 | 32 609.00 | | 152 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | 3 585.00 | | 16 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 075.00 | 29 024.00 | | 136 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834 199.00 | 5 834 199.00 | | 5 834 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 151.00 | 64 354.00 | 240 395.00 | 422 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 258.00 | 110 646.00 | 5 612.00 | 116 258.00 |
VW T.V.A. | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 490.00 | 6 102 693.00 | 240 395.00 | 6 460 490.00 |