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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 055.00 | 15 266.00 | 789.00 | 16 055.00 |
AN Terrains | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
AP Constructions | 524 550.00 | 65 918.00 | 458 632.00 | 524 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 751.00 | 41 383.00 | 49 368.00 | 90 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 695.00 | 122 568.00 | 686 127.00 | 808 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 3 265 427.00 | | 3 265 427.00 | 3 265 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 210.00 | | 3 369 210.00 | 3 369 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 905.00 | 122 568.00 | 4 055 337.00 | 4 177 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 264.00 | 224 173.00 | | 247 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 432.00 | 23 092.00 | | 46 432.00 |
DL TOTAL (I) | 315 697.00 | 269 264.00 | | 315 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 097.00 | 607 770.00 | | 547 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 527.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 19 259.00 | | 38 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 366.00 | 125 981.00 | | 153 366.00 |
EA Autres dettes | 2 999 760.00 | 3 592 732.00 | | 2 999 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 640.00 | 4 346 271.00 | | 3 739 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 337.00 | 4 615 535.00 | | 4 055 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 106 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 238.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -238.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 4 048.00 | | 15 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 838.00 | 950 603.00 | | 1 116 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 406.00 | 927 511.00 | | 1 070 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 432.00 | 23 092.00 | | 46 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 006.00 | | 3 688.00 | 805 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 165.00 | | 890.00 | 15 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 352.00 | | 2 798.00 | 787 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 534.00 | 29 035.00 | | 93 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 165.00 | 101.00 | | 15 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 369.00 | 28 934.00 | | 78 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999 760.00 | 2 999 760.00 | | 2 999 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 097.00 | 61 854.00 | 193 088.00 | 547 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
VW T.V.A. | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 640.00 | 3 254 397.00 | 193 088.00 | 3 739 640.00 |