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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 8 523.00 | 4 538.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 934.00 | 12 611.00 | 4 323.00 | 16 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 276.00 | 21 134.00 | 9 141.00 | 30 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 913.00 | 5 947.00 | 164 966.00 | 170 913.00 |
BZ Autres créances | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CF Disponibilités | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 660.00 | 5 947.00 | 342 713.00 | 348 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 935.00 | 27 081.00 | 351 854.00 | 378 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 419.00 | 4 114.00 | | 4 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | 45 305.00 | | 40 563.00 |
DL TOTAL (I) | 88 981.00 | 93 419.00 | | 88 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 374.00 | 199 099.00 | | 234 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 615.00 | 20 549.00 | | 12 615.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | 6 114.00 | | 15 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 873.00 | 231 897.00 | | 262 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 854.00 | 325 316.00 | | 351 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 386.00 | | 3 108.00 | 27 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 30 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 29 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 106.00 | | 3 108.00 | 27 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 395.00 | 2 958.00 | 219.00 | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395.00 | 2 958.00 | 219.00 | 18 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 279.00 | | 333.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | | 333.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279.00 | | 333.00 | 6 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 374.00 | 234 374.00 | | 234 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UX Autres créances clients | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
VB T. V. A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 297.00 | 272 297.00 | | 272 297.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 873.00 | 262 873.00 | | 262 873.00 |