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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 867.00 | 14 299.00 | 2 568.00 | 16 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 949.00 | 8 841.00 | 3 107.00 | 11 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 096.00 | 23 140.00 | 5 956.00 | 29 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 037.00 | 21 643.00 | 256 394.00 | 278 037.00 |
BZ Autres créances | 176 790.00 | | 176 790.00 | 176 790.00 |
CF Disponibilités | 273 644.00 | | 273 644.00 | 273 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 975.00 | 21 643.00 | 752 332.00 | 773 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 071.00 | 44 784.00 | 758 288.00 | 803 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 637.00 | 5 667.00 | | 11 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 999.00 | 5 970.00 | | 61 999.00 |
DL TOTAL (I) | 117 636.00 | 55 637.00 | | 117 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 476.00 | 150 236.00 | | 150 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 11 329.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 684.00 | 217 383.00 | | 370 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 321.00 | 34 999.00 | | 31 321.00 |
EA Autres dettes | 87 907.00 | 51 254.00 | | 87 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 651.00 | 465 201.00 | | 640 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 288.00 | 520 838.00 | | 758 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 933.00 | 465 201.00 | | 511 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 328.00 | | 2 768.00 | 26 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 048.00 | | 2 768.00 | 26 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 694.00 | 4 446.00 | | 18 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 694.00 | 4 446.00 | | 18 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | 16 029.00 | | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | 16 029.00 | | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | 16 029.00 | | 5 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 684.00 | 370 684.00 | | 370 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
UX Autres créances clients | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
VB T. V. A. | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VC Groupe et associés | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 21 657.00 | 128 718.00 | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -161.00 | | | -161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 981.00 | 460 981.00 | | 460 981.00 |
VW T.V.A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 651.00 | 511 933.00 | 128 718.00 | 640 651.00 |