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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 867.00 | 12 314.00 | 4 553.00 | 16 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 6 380.00 | 2 800.00 | 9 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 328.00 | 18 694.00 | 7 633.00 | 26 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 145.00 | 5 614.00 | 84 531.00 | 90 145.00 |
BZ Autres créances | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CF Disponibilités | 337 117.00 | | 337 117.00 | 337 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 819.00 | 5 614.00 | 513 205.00 | 518 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 147.00 | 24 309.00 | 520 838.00 | 545 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 667.00 | 4 981.00 | | 5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970.00 | 250 686.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 55 637.00 | 299 667.00 | | 55 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 449.00 | 125.00 | | 150 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 383.00 | 247 589.00 | | 217 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 27 474.00 | | 34 999.00 |
EA Autres dettes | 51 254.00 | 34 997.00 | | 51 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 201.00 | 310 185.00 | | 465 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 838.00 | 609 852.00 | | 520 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 201.00 | 310 185.00 | | 465 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 072.00 | | 5 256.00 | 21 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | | 5 256.00 | 20 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114.00 | 3 580.00 | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | 3 580.00 | | 15 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 383.00 | 217 383.00 | | 217 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
UX Autres créances clients | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VB T. V. A. | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
VI Groupe et associés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -214.00 | | | -214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 625.00 | 134 625.00 | | 134 625.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 201.00 | 465 201.00 | | 465 201.00 |