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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 10 051.00 | 3 010.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730.00 | 5 063.00 | 2 667.00 | 7 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 072.00 | 15 114.00 | 5 957.00 | 21 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 447.00 | 5 614.00 | 188 832.00 | 194 447.00 |
BZ Autres créances | 391 489.00 | | 391 489.00 | 391 489.00 |
CF Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 509.00 | 5 614.00 | 603 895.00 | 609 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 581.00 | 20 729.00 | 609 852.00 | 630 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 981.00 | 4 419.00 | | 4 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 686.00 | 40 563.00 | | 250 686.00 |
DL TOTAL (I) | 299 667.00 | 88 981.00 | | 299 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 589.00 | 234 374.00 | | 247 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | 12 615.00 | | 27 474.00 |
EA Autres dettes | 34 997.00 | 15 883.00 | | 34 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 185.00 | 262 873.00 | | 310 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 852.00 | 351 854.00 | | 609 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 185.00 | 262 873.00 | | 310 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 204.00 | 21 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 204.00 | 20 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 134.00 | 3 184.00 | 9 204.00 | 21 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | 3 184.00 | 9 204.00 | 21 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 947.00 | | 333.00 | 5 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 947.00 | | 333.00 | 5 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 947.00 | | 333.00 | 5 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 589.00 | 247 589.00 | | 247 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
UX Autres créances clients | 194 447.00 | 194 447.00 | | 194 447.00 |
VB T. V. A. | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VC Groupe et associés | 352 100.00 | 352 100.00 | | 352 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 407.00 | 587 407.00 | | 587 407.00 |
VW T.V.A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 185.00 | 310 185.00 | | 310 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |