| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 162.00 | 57 244.00 | 33 917.00 | 91 162.00 |
040 Immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 808.00 | 57 244.00 | 44 564.00 | 101 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 292.00 | | 136 292.00 | 136 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 262 043.00 | | 262 043.00 | 262 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 086.00 | | 402 086.00 | 402 086.00 |
110 Total général Actif | 503 895.00 | 57 244.00 | 446 650.00 | 503 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 344.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 312.00 | | | 154 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |