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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 385.00 | 1 115.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 1 307.00 | 2 094.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 195.00 | 134 897.00 | 134 299.00 | 269 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 159.00 | 136 589.00 | 143 570.00 | 280 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 660 614.00 | | 660 614.00 | 660 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 249.00 | | 835 249.00 | 835 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 407.00 | 136 589.00 | 978 818.00 | 1 115 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 643.00 | | | 223 643.00 |
DL TOTAL (I) | 372 256.00 | | | 372 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 555.00 | | | 178 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
EA Autres dettes | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 563.00 | | | 606 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 818.00 | | | 978 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 503.00 | | 83 656.00 | 196 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 440.00 | | 82 156.00 | 190 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 177.00 | 39 411.00 | | 97 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 177.00 | 39 027.00 | | 97 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 165 280.00 | 165 288.00 | | 165 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 199.00 | 36 073.00 | 89 125.00 | 125 199.00 |
VI Groupe et associés | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 975.00 | 173 913.00 | 6 062.00 | 179 975.00 |
VW T.V.A. | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 563.00 | 517 438.00 | 89 125.00 | 606 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
ST Autres comptes | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 552.00 | | | 256 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 940.00 | | | 392 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |