| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 440.00 | 97 177.00 | 93 263.00 | 190 440.00 |
040 Immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 503.00 | 97 177.00 | 99 325.00 | 196 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 741.00 | | 224 741.00 | 224 741.00 |
072 Créances – Autres | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
084 Disponibilités | 598 801.00 | | 598 801.00 | 598 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 500.00 | | 832 500.00 | 832 500.00 |
110 Total général Actif | 1 029 003.00 | 97 177.00 | 931 826.00 | 1 029 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 584.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |