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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 170.00 | 76 658.00 | 96 512.00 | 173 170.00 |
040 Immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 735.00 | 76 658.00 | 110 076.00 | 186 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
072 Créances – Autres | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
084 Disponibilités | 454 796.00 | | 454 796.00 | 454 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 546.00 | | 576 546.00 | 576 546.00 |
110 Total général Actif | 763 281.00 | 76 658.00 | 686 623.00 | 763 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 334.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 380.00 | | | 199 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |