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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 840 396.00 | 3 503.00 | 836 893.00 | 840 396.00 |
AP Constructions | 754 151.00 | 323 400.00 | 430 751.00 | 754 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 308.00 | 230 190.00 | 113 119.00 | 343 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 575.00 | 46 724.00 | 27 851.00 | 74 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 249.00 | 603 817.00 | 1 729 432.00 | 2 333 249.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
BZ Autres créances | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
CF Disponibilités | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 259.00 | 603 817.00 | 2 143 442.00 | 2 747 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 283.00 | 1 732 283.00 | | 1 732 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 600.00 | 63 530.00 | | 166 600.00 |
DH Report à nouveau | -53 698.00 | -53 698.00 | | -53 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 070.00 | 103 070.00 | | 61 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 255.00 | 1 845 185.00 | | 1 906 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 837.00 | 3 850.00 | | 24 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 22 011.00 | | 24 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 158 363.00 | | 53 406.00 |
EA Autres dettes | 133 579.00 | 179 652.00 | | 133 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 187.00 | 363 876.00 | | 237 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 442.00 | 2 209 061.00 | | 2 143 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 187.00 | 363 876.00 | | 236 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 378.00 | | 23 433.00 | 2 338 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 078.00 | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 562.00 | 2 333 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 484.00 | 2 012 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 001.00 | | | 317 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 483.00 | | 23 433.00 | 2 014 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 708.00 | 96 240.00 | 18 130.00 | 525 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 708.00 | 96 240.00 | 18 130.00 | 525 708.00 |