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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 846 403.00 | 5 572.00 | 840 832.00 | 846 403.00 |
AP Constructions | 579 997.00 | 320 996.00 | 259 002.00 | 579 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 423.00 | 335 639.00 | 30 784.00 | 366 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 737.00 | 100 268.00 | 861 469.00 | 961 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 374.00 | 762 475.00 | 2 310 899.00 | 3 073 374.00 |
BT Marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CF Disponibilités | 366 473.00 | | 366 473.00 | 366 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 853.00 | | 537 853.00 | 537 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 227.00 | 762 475.00 | 2 848 752.00 | 3 611 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 283.00 | 1 732 283.00 | | 1 732 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 228.00 | 173 228.00 | | 173 228.00 |
DG Autres réserves | 4 063.00 | 32 210.00 | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 237.00 | -28 146.00 | | 26 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 811.00 | 1 909 575.00 | | 1 935 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 936.00 | 195 997.00 | | 723 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 021.00 | 2 303.00 | | 51 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 124 771.00 | | 76 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 997.00 | 31 420.00 | | 41 997.00 |
EA Autres dettes | 19 066.00 | 22 042.00 | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 941.00 | 376 918.00 | | 912 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 752.00 | 2 286 493.00 | | 2 848 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 703.00 | 270 138.00 | | 257 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 156.00 | | 856 688.00 | 2 434 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 469.00 | 3 073 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 469.00 | 2 754 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 001.00 | | | 317 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 462.00 | | 856 568.00 | 2 115 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 120.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 828.00 | 109 786.00 | 1 139.00 | 653 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 828.00 | 109 786.00 | 1 139.00 | 653 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 936.00 | 68 697.00 | 262 546.00 | 723 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 941.00 | 257 703.00 | 262 546.00 | 912 941.00 |