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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 846 403.00 | 4 753.00 | 841 650.00 | 846 403.00 |
AP Constructions | 579 997.00 | 294 864.00 | 285 133.00 | 579 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 661.00 | 301 306.00 | 50 355.00 | 351 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 071.00 | 52 904.00 | 68 166.00 | 121 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 330.00 | | 216 330.00 | 216 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 156.00 | 653 828.00 | 1 780 328.00 | 2 434 156.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 130 372.00 | | 130 372.00 | 130 372.00 |
CF Disponibilités | 271 376.00 | | 271 376.00 | 271 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 165.00 | | 506 165.00 | 506 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 321.00 | 653 828.00 | 2 286 493.00 | 2 940 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 283.00 | 1 732 283.00 | | 1 732 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 228.00 | 173 228.00 | | 173 228.00 |
DG Autres réserves | 32 210.00 | 743.00 | | 32 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 146.00 | 31 466.00 | | -28 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 575.00 | 1 937 721.00 | | 1 909 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 997.00 | 44.00 | | 195 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 955.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 687.00 | 2 600.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 771.00 | 50 088.00 | | 124 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | 29 056.00 | | 31 420.00 |
EA Autres dettes | 22 042.00 | 16 542.00 | | 22 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 918.00 | 102 285.00 | | 376 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 493.00 | 2 040 006.00 | | 2 286 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 138.00 | 99 685.00 | | 270 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 941.00 | | 256 262.00 | 2 385 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 048.00 | 2 434 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 048.00 | 2 115 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 001.00 | | | 317 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 248.00 | | 256 262.00 | 2 067 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 974.00 | 100 398.00 | 133 544.00 | 686 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 974.00 | 100 398.00 | 133 544.00 | 686 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 997.00 | 89 601.00 | 106 396.00 | 195 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 511.00 | 183 511.00 | | 183 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 534.00 | 270 138.00 | 106 396.00 | 376 534.00 |