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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 840 396.00 | 4 021.00 | 836 375.00 | 840 396.00 |
AP Constructions | 754 151.00 | 364 890.00 | 389 262.00 | 754 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 699.00 | 264 845.00 | 94 855.00 | 359 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 981.00 | 53 218.00 | 47 763.00 | 100 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 385 941.00 | 686 974.00 | 1 698 968.00 | 2 385 941.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
CF Disponibilités | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 038.00 | | 341 038.00 | 341 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 980.00 | 686 974.00 | 2 040 006.00 | 2 726 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 283.00 | 1 732 283.00 | | 1 732 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 228.00 | 166 600.00 | | 173 228.00 |
DG Autres réserves | 743.00 | | | 743.00 |
DH Report à nouveau | | -53 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 466.00 | 61 070.00 | | 31 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 721.00 | 1 906 255.00 | | 1 937 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 24 837.00 | | 3 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 1 000.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | 24 366.00 | | 50 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 056.00 | 53 406.00 | | 29 056.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | 133 579.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 285.00 | 237 187.00 | | 102 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 006.00 | 2 143 442.00 | | 2 040 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 685.00 | 236 187.00 | | 99 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 249.00 | | 71 721.00 | 2 333 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 029.00 | 2 385 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 904.00 | 2 067 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 001.00 | | | 317 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 431.00 | | 71 721.00 | 2 012 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 817.00 | 100 060.00 | 16 904.00 | 603 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 817.00 | 100 060.00 | 16 904.00 | 603 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |