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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 579 024.00 | 194 260.00 | 384 763.00 | 579 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 239.00 | 68 683.00 | 79 555.00 | 148 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 699.00 | 16 419.00 | 8 279.00 | 24 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 163.00 | 279 364.00 | 481 798.00 | 761 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BT Marchandises | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BZ Autres créances | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CF Disponibilités | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 457.00 | 279 364.00 | 659 093.00 | 938 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 617.00 | | | 156 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
DL TOTAL (I) | 255 763.00 | | | 255 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 677.00 | | | 238 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 329.00 | | | 403 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 093.00 | | | 659 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 354.00 | | | 395 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 676.00 | | 2 555 676.00 | 2 555 676.00 |
FG Production vendue services | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 874.00 | | 2 555 874.00 | 2 555 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 702.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 951.00 | | | 2 560 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 605.00 | | | 2 470 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 353.00 | | 14 810.00 | 746 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 153.00 | | 12 810.00 | 739 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 2 000.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 662.00 | 47 703.00 | | 231 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 662.00 | 47 703.00 | | 231 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 677.00 | 238 677.00 | | 238 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 529.00 | 5 555.00 | 7 974.00 | 13 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
VP Divers | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 647.00 | 47 447.00 | 9 200.00 | 56 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 329.00 | 395 355.00 | 7 974.00 | 403 329.00 |