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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 579 024.00 | 223 212.00 | 355 812.00 | 579 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 796.00 | 85 330.00 | 63 465.00 | 148 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 699.00 | 18 817.00 | 5 882.00 | 24 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 720.00 | 327 360.00 | 434 360.00 | 761 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BT Marchandises | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 279.00 | 14 014.00 | 1 264.00 | 15 279.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CF Disponibilités | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 239.00 | 14 014.00 | 161 224.00 | 175 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 960.00 | 341 375.00 | 595 584.00 | 936 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 963.00 | | | 246 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
DL TOTAL (I) | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 249.00 | | | 225 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 414.00 | | | 316 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 584.00 | | | 595 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 056.00 | | | 314 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 724.00 | | 2 405 724.00 | 2 405 724.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 929.00 | | 2 405 929.00 | 2 405 929.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 014.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 933.00 | | | 2 405 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 526.00 | | | 2 382 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 163.00 | | 557.00 | 761 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 963.00 | | 557.00 | 751 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 364.00 | 47 996.00 | | 279 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 364.00 | 47 996.00 | | 279 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 249.00 | 225 249.00 | | 225 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 974.00 | 5 616.00 | 2 358.00 | 7 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 579.00 | 41 379.00 | 9 200.00 | 50 579.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 414.00 | 314 056.00 | 2 358.00 | 316 414.00 |