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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 601 709.00 | 252 195.00 | 349 513.00 | 601 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 844.00 | 102 278.00 | 50 566.00 | 152 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 214.00 | 20 727.00 | 5 486.00 | 26 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 968.00 | 375 201.00 | 412 767.00 | 787 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BT Marchandises | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 445.00 | 11 975.00 | 1 469.00 | 13 445.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 226 429.00 | | 226 429.00 | 226 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 514.00 | 11 975.00 | 306 538.00 | 318 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 482.00 | 387 177.00 | 719 305.00 | 1 106 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
DL TOTAL (I) | 369 715.00 | | | 369 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 590.00 | | | 349 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 305.00 | | | 719 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 590.00 | | | 349 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 844.00 | | 2 472 844.00 | 2 472 844.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 007.00 | | 2 473 007.00 | 2 473 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 841.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 693.00 | | | 2 477 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 148.00 | | | 2 337 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 720.00 | | 28 248.00 | 761 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 787 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 520.00 | | 28 248.00 | 752 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 360.00 | 47 841.00 | | 327 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 360.00 | 47 841.00 | | 327 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 014.00 | | 2 039.00 | 14 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 014.00 | | 2 039.00 | 14 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 014.00 | | 2 039.00 | 14 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 717.00 | 192 717.00 | | 192 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 561.00 | 23 361.00 | 7 200.00 | 30 561.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 590.00 | 349 590.00 | | 349 590.00 |