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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 800.00 | 1 326.00 | 40 473.00 | 41 800.00 |
AP Constructions | 604 175.00 | 282 459.00 | 321 715.00 | 604 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 629.00 | 118 037.00 | 39 592.00 | 157 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 829.00 | 22 973.00 | 5 855.00 | 28 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 634.00 | 424 797.00 | 414 836.00 | 839 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BT Marchandises | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 033.00 | 11 975.00 | 5 057.00 | 17 033.00 |
BZ Autres créances | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CF Disponibilités | 138 219.00 | | 138 219.00 | 138 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 023.00 | 11 975.00 | 273 047.00 | 285 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 657.00 | 436 773.00 | 687 884.00 | 1 124 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 915.00 | | | 290 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
DL TOTAL (I) | 341 007.00 | | | 341 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 354.00 | | | 187 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 877.00 | | | 346 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 884.00 | | | 687 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 459.00 | | | 330 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 056.00 | | 2 237 056.00 | 2 237 056.00 |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 168.00 | | 2 237 168.00 | 2 237 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 844.00 | | | 2 242 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 552.00 | | | 2 201 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 969.00 | 51 666.00 | | 787 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 769.00 | 9 866.00 | | 780 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 201.00 | 49 596.00 | | 375 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 201.00 | 48 269.00 | | 375 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 511.00 | 5 219.00 | 16 291.00 | 21 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 345.00 | 71 145.00 | 7 200.00 | 78 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 751.00 | 330 460.00 | 16 291.00 | 346 751.00 |