| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 146.00 | 2 022.00 | 2 124.00 | 4 146.00 |
AN Terrains | 283 000.00 | 39 506.00 | 243 494.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 10 313 190.00 | 1 619 077.00 | 8 694 113.00 | 10 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158.00 | 7 721.00 | 1 437.00 | 9 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 626.00 | | 410 626.00 | 410 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 020 122.00 | 1 668 326.00 | 9 351 796.00 | 11 020 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 618.00 | | 519 618.00 | 519 618.00 |
BZ Autres créances | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 749.00 | | 692 749.00 | 692 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 871.00 | 1 668 326.00 | 10 044 545.00 | 11 712 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 626.00 | | | 410 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 931.00 | -11 909.00 | | 47 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 095.00 | 59 841.00 | | 26 095.00 |
DL TOTAL (I) | 84 026.00 | 57 931.00 | | 84 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 647 426.00 | 9 200 957.00 | | 8 647 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 336.00 | 2 071 716.00 | | 1 117 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 755.00 | 61 897.00 | | 195 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 969.00 | | |
EA Autres dettes | | 603 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 960 518.00 | 11 962 501.00 | | 9 960 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 044 545.00 | 12 020 432.00 | | 10 044 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 973.00 | 2 995 019.00 | | 1 880 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 881.00 | | 1 351 881.00 | 1 351 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 881.00 | | 1 351 881.00 | 1 351 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 11 893.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 604.00 | 1 385 810.00 | | 1 352 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 509.00 | 1 325 969.00 | | 1 326 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 095.00 | 59 841.00 | | 26 095.00 |