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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 146.00 | 2 852.00 | 1 294.00 | 4 146.00 |
AN Terrains | 283 000.00 | 58 383.00 | 224 617.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 10 313 190.00 | 2 339 348.00 | 7 973 842.00 | 10 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 626.00 | | 410 626.00 | 410 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 020 122.00 | 2 409 741.00 | 8 610 380.00 | 11 020 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 674.00 | | 534 674.00 | 534 674.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 152 255.00 | | 152 255.00 | 152 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 992.00 | | 797 992.00 | 797 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 818 114.00 | 2 409 741.00 | 9 408 373.00 | 11 818 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 626.00 | | | 410 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 026.00 | 47 931.00 | | 74 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 507.00 | 26 095.00 | | 152 507.00 |
DL TOTAL (I) | 236 533.00 | 84 026.00 | | 236 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 079 544.00 | 8 647 426.00 | | 8 079 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 012.00 | 1 117 336.00 | | 1 049 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 195 755.00 | | 42 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 171 839.00 | 9 960 518.00 | | 9 171 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 373.00 | 10 044 545.00 | | 9 408 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 171 839.00 | 1 880 973.00 | | 9 171 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 740.00 | | 1 411 740.00 | 1 411 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 740.00 | | 1 411 740.00 | 1 411 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 308.00 | 4 605.00 | | 59 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 742.00 | 1 352 604.00 | | 1 411 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 234.00 | 1 326 509.00 | | 1 259 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 507.00 | 26 095.00 | | 152 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 020 122.00 | | 1.00 | 11 020 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 410 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 11 020 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 605 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605 349.00 | | | 10 605 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 626.00 | | 1.00 | 410 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 326.00 | 741 415.00 | | 1 668 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 022.00 | 830.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 304.00 | 740 585.00 | | 1 666 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 626.00 | 410 626.00 | | 410 626.00 |
UX Autres créances clients | 534 675.00 | 534 675.00 | | 534 675.00 |
VB T. V. A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079 545.00 | 8 079 545.00 | | 8 079 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 652.00 | 1 005 652.00 | | 1 005 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 989 218.00 | | | 10 989 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557 100.00 | | | 11 557 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 132.00 | 1 056 132.00 | | 1 056 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 840.00 | 9 171 840.00 | | 9 171 840.00 |