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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AN Terrains | 283 000.00 | 96 137.00 | 186 863.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 10 313 190.00 | 3 770 475.00 | 6 542 715.00 | 10 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 609 496.00 | 3 879 917.00 | 6 729 578.00 | 10 609 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 236.00 | | 428 236.00 | 428 236.00 |
BZ Autres créances | 1 881 797.00 | | 1 881 797.00 | 1 881 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 432.00 | | 2 393 432.00 | 2 393 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 002 928.00 | 3 879 917.00 | 9 123 011.00 | 13 002 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 715.00 | 226 533.00 | | 128 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 647.00 | -97 818.00 | | 284 647.00 |
DL TOTAL (I) | 423 363.00 | 138 715.00 | | 423 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549 249.00 | 9 252 624.00 | | 8 549 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 641.00 | 16 479.00 | | 123 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 22 391.00 | | 24 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 29 718.00 | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | | 2 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 699 648.00 | 11 321 212.00 | | 8 699 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 011.00 | 11 459 928.00 | | 9 123 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 983.00 | 9 321 212.00 | | 859 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 378 367.00 | | 1 378 367.00 | 1 378 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 367.00 | | 1 378 367.00 | 1 378 367.00 |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 626.00 | -38 038.00 | | 102 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 887.00 | 1 280 526.00 | | 1 386 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 240.00 | 1 378 344.00 | | 1 102 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 647.00 | -97 818.00 | | 284 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 609 496.00 | | | 10 609 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 609 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 605 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605 349.00 | | | 10 605 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 719.00 | 730 198.00 | | 3 149 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 682.00 | 465.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 037.00 | 729 733.00 | | 3 146 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UX Autres créances clients | 428 236.00 | 428 236.00 | | 428 236.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 497.00 | 1 869 497.00 | | 1 869 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 549 250.00 | 709 585.00 | 2 901 545.00 | 8 549 250.00 |
VI Groupe et associés | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 375.00 | | | 703 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 038.00 | 2 365 038.00 | | 2 365 038.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 699 646.00 | 859 983.00 | 2 901 545.00 | 8 699 646.00 |