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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 146.00 | 3 682.00 | 464.00 | 4 146.00 |
AN Terrains | 283 000.00 | 77 260.00 | 205 740.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 10 313 190.00 | 3 059 619.00 | 7 253 571.00 | 10 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 609 496.00 | 3 149 719.00 | 7 459 776.00 | 10 609 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 868.00 | | 433 868.00 | 433 868.00 |
BZ Autres créances | 1 486 581.00 | | 1 486 581.00 | 1 486 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 151.00 | | 2 000 151.00 | 2 000 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 647.00 | 3 149 719.00 | 9 459 928.00 | 12 609 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 533.00 | 74 026.00 | | 226 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 818.00 | 152 507.00 | | -97 818.00 |
DL TOTAL (I) | 138 715.00 | 236 533.00 | | 138 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252 624.00 | 8 079 544.00 | | 9 252 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | 1 049 012.00 | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 42 220.00 | | 22 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 718.00 | 1 062.00 | | 29 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 212.00 | 9 171 839.00 | | 9 321 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 928.00 | 9 408 373.00 | | 9 459 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 321 212.00 | 9 171 839.00 | | 9 321 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 495.00 | | 1 280 495.00 | 1 280 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 495.00 | | 1 280 495.00 | 1 280 495.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 038.00 | 59 308.00 | | -38 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 526.00 | 1 411 742.00 | | 1 280 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 344.00 | 1 259 234.00 | | 1 378 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 818.00 | 152 507.00 | | -97 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 020 122.00 | | 28.00 | 11 020 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 654.00 | | | 410 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 654.00 | | 10 609 496.00 | 410 654.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 605 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605 349.00 | | | 10 605 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 626.00 | | 28.00 | 410 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 741.00 | 739 978.00 | | 2 409 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 830.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 889.00 | 739 148.00 | | 2 406 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
UX Autres créances clients | 433 868.00 | 433 868.00 | | 433 868.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 413.00 | 1 467 413.00 | | 1 467 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 252 624.00 | 703 375.00 | 2 876 151.00 | 9 252 624.00 |
VI Groupe et associés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 602 000.00 | | | 9 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 376.00 | | | 349 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 209.00 | 1 990 209.00 | | 1 990 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 321 213.00 | 771 963.00 | 2 876 151.00 | 9 321 213.00 |