| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 465.00 | 45 057.00 | 37 408.00 | 82 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 085.00 | 45 057.00 | 41 028.00 | 86 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 88 452.00 | | 88 452.00 | 88 452.00 |
CF Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 404.00 | 45 057.00 | 187 347.00 | 232 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 033.00 | 59 407.00 | | 72 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 729.00 | 12 626.00 | | 13 729.00 |
DL TOTAL (I) | 96 762.00 | 83 033.00 | | 96 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 735.00 | 58 005.00 | | 40 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 410.00 | 8 446.00 | | 11 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 4 635.00 | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | 44 391.00 | | 32 829.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 585.00 | 115 903.00 | | 90 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 347.00 | 198 936.00 | | 187 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 4 599.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 695.00 | 353 355.00 | | 378 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 966.00 | 340 729.00 | | 364 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 729.00 | 12 626.00 | | 13 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 085.00 | | 3 620.00 | 86 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 86 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 342.00 | 16 715.00 | | 28 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | 16 715.00 | | 28 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 735.00 | 17 393.00 | 23 342.00 | 40 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VP Divers | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 585.00 | 67 243.00 | 23 342.00 | 90 585.00 |