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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 468.00 | 16 383.00 | 95 085.00 | 111 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 333.00 | 16 383.00 | 153 951.00 | 170 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 130 613.00 | | 130 613.00 | 130 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 725.00 | | 265 725.00 | 265 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 058.00 | 16 383.00 | 419 675.00 | 436 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 332.00 | 103 550.00 | | 119 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 559.00 | 15 782.00 | | 44 559.00 |
DL TOTAL (I) | 174 891.00 | 130 332.00 | | 174 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 061.00 | 5 857.00 | | 77 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198.00 | 19 732.00 | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 3 525.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 198.00 | 75 956.00 | | 157 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 785.00 | 105 070.00 | | 244 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 675.00 | 235 401.00 | | 419 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | 5 674.00 | | 18 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 160.00 | 390 854.00 | | 479 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 600.00 | 375 072.00 | | 434 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 559.00 | 15 782.00 | | 44 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 003.00 | | 108 056.00 | 144 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 725.00 | 170 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 725.00 | 111 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 728.00 | | 107 465.00 | 85 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 275.00 | | 590.00 | 58 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 445.00 | 19 663.00 | 81 725.00 | 78 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 445.00 | 19 663.00 | 81 725.00 | 78 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 061.00 | 17 054.00 | 60 007.00 | 77 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 837.00 | 135 112.00 | 51 725.00 | 186 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 785.00 | 184 778.00 | 60 007.00 | 244 785.00 |