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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 190.00 | 62 036.00 | 22 154.00 | 84 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 863.00 | 62 036.00 | 79 827.00 | 141 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CF Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 786.00 | 62 036.00 | 197 750.00 | 259 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 762.00 | 72 033.00 | | 85 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 788.00 | 13 729.00 | | 17 788.00 |
DL TOTAL (I) | 114 550.00 | 96 762.00 | | 114 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 675.00 | 40 735.00 | | 23 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 11 410.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 5 611.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 565.00 | 32 829.00 | | 43 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 200.00 | 90 585.00 | | 83 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 750.00 | 187 347.00 | | 197 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 5 391.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 032.00 | 378 695.00 | | 380 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 244.00 | 364 967.00 | | 362 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 788.00 | 13 729.00 | | 17 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 085.00 | | 55 778.00 | 86 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 465.00 | | 1 725.00 | 82 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 54 053.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 057.00 | 16 979.00 | | 45 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 057.00 | 16 979.00 | | 45 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 353.00 | 17 498.00 | 5 855.00 | 23 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 654.00 | 108 121.00 | 50 533.00 | 158 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 200.00 | 77 346.00 | 5 855.00 | 83 200.00 |