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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 728.00 | 78 445.00 | 7 283.00 | 85 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 003.00 | 78 445.00 | 65 558.00 | 144 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 843.00 | | 169 843.00 | 169 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 846.00 | 78 445.00 | 235 401.00 | 313 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 550.00 | 85 762.00 | | 103 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | 17 788.00 | | 15 782.00 |
DL TOTAL (I) | 130 332.00 | 114 550.00 | | 130 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857.00 | 23 675.00 | | 5 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 732.00 | 9 553.00 | | 19 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 6 407.00 | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 956.00 | 43 565.00 | | 75 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 070.00 | 83 200.00 | | 105 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 401.00 | 197 750.00 | | 235 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 148.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 6 401.00 | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 854.00 | 380 032.00 | | 390 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 072.00 | 362 244.00 | | 375 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782.00 | 17 788.00 | | 15 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 863.00 | | 3 111.00 | 141 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 58 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 144 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 85 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 190.00 | | 2 278.00 | 84 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 673.00 | | 833.00 | 57 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 036.00 | 17 148.00 | 740.00 | 62 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | 17 148.00 | 740.00 | 62 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VI Groupe et associés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 121.00 | 56 986.00 | 51 135.00 | 108 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |