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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AP Constructions | 570.00 | 293.00 | 277.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 719.00 | 1 194 911.00 | 142 809.00 | 1 337 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 984.00 | 137 137.00 | 12 847.00 | 149 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 470.00 | 1 335 538.00 | 155 932.00 | 1 491 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 459.00 | 19 431.00 | 551 028.00 | 570 459.00 |
BZ Autres créances | 1 305 671.00 | | 1 305 671.00 | 1 305 671.00 |
CF Disponibilités | 192 087.00 | | 192 087.00 | 192 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 525.00 | 19 431.00 | 2 158 094.00 | 2 177 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 995.00 | 1 354 968.00 | 2 314 026.00 | 3 668 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 628 854.00 | | | 628 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 197.00 | | | 1 133 197.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 541.00 | | | 465 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 379.00 | | | 557 379.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 829.00 | | | 1 098 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 026.00 | | | 2 314 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 069.00 | | | 1 053 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 140.00 | | 22 330.00 | 1 469 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 943.00 | | 22 330.00 | 1 465 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 878.00 | 56 660.00 | | 1 278 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 681.00 | 56 660.00 | | 1 275 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 14 000.00 | | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 285.00 | | 855.00 | 20 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 285.00 | | 855.00 | 20 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 285.00 | 14 000.00 | 855.00 | 88 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 541.00 | 465 541.00 | | 465 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 641.00 | 236 641.00 | | 236 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 436.00 | 236 436.00 | | 236 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 549 960.00 | 549 960.00 | | 549 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 650.00 | 1 267 650.00 | | 1 267 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 207.00 | 28 447.00 | 45 760.00 | 74 207.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
VP Divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 864.00 | 1 881 864.00 | | 1 881 864.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 829.00 | 1 053 069.00 | 45 760.00 | 1 098 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 509.00 | | | 195 509.00 |
ST Autres comptes | 320 720.00 | | | 320 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 810.00 | | | 409 810.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 921.00 | | | 256 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 499.00 | | | 256 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 437.00 | | | 926 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |