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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AP Constructions | 570.00 | 179.00 | 391.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 821.00 | 1 143 363.00 | 173 457.00 | 1 316 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 552.00 | 132 139.00 | 16 413.00 | 148 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 140.00 | 1 278 878.00 | 190 262.00 | 1 469 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 267.00 | 20 285.00 | 559 981.00 | 580 267.00 |
BZ Autres créances | 1 090 876.00 | | 1 090 876.00 | 1 090 876.00 |
CF Disponibilités | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 243.00 | 20 285.00 | 1 907 958.00 | 1 928 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 383.00 | 1 299 163.00 | 2 098 220.00 | 3 397 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 526 165.00 | | | 526 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
DL TOTAL (I) | 963 254.00 | | | 963 254.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 601.00 | | | 434 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 061.00 | | | 555 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 966.00 | | | 1 066 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 220.00 | | | 2 098 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 516.00 | | | 1 026 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | 4 933 487.00 | | 4 933 487.00 | 4 933 487.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 989.00 | | 4 933 989.00 | 4 933 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 116.00 | | | -69 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 246.00 | | | 4 989 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 558.00 | | | 4 886 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 712.00 | | 37 907.00 | 1 435 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 479.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 1 469 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 036.00 | | 37 907.00 | 1 428 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 788.00 | 61 090.00 | | 1 217 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 591.00 | 61 090.00 | | 1 214 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 650.00 | 4 635.00 | | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 650.00 | 4 635.00 | | 15 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 650.00 | 72 635.00 | | 15 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 601.00 | 434 601.00 | | 434 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 396.00 | 242 396.00 | | 242 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 717.00 | 251 717.00 | | 251 717.00 |
UX Autres créances clients | 558 866.00 | 558 866.00 | | 558 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VB T. V. A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 198.00 | 1 054 198.00 | | 1 054 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 761.00 | 36 311.00 | 40 450.00 | 76 761.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
VP Divers | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 915.00 | 1 674 915.00 | | 1 674 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 966.00 | 1 026 516.00 | 40 450.00 | 1 066 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
ST Autres comptes | 387 445.00 | | | 387 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 029.00 | | | 422 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 505.00 | | | 271 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 738.00 | | | 268 738.00 |
ZE Dividendes | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 847.00 | | | 1 004 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |