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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AP Constructions | 570.00 | 407.00 | 163.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 696.00 | 1 206 972.00 | 111 725.00 | 1 318 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 918.00 | 85 942.00 | 7 976.00 | 93 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 381.00 | 1 296 517.00 | 119 864.00 | 1 416 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 280.00 | 35 229.00 | 542 051.00 | 577 280.00 |
BZ Autres créances | 1 355 506.00 | | 1 355 506.00 | 1 355 506.00 |
CF Disponibilités | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 867.00 | 35 229.00 | 2 093 638.00 | 2 128 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 248.00 | 1 331 747.00 | 2 213 501.00 | 3 545 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 698 797.00 | | | 698 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 975.00 | | | 1 059 975.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 206.00 | | | 445 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 067.00 | | | 565 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 027.00 | | | 1 071 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 501.00 | | | 2 213 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 466.00 | | | 1 027 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 470.00 | | 25 341.00 | 1 491 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 430.00 | 1 416 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 430.00 | 1 413 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 273.00 | | 25 341.00 | 1 488 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 538.00 | 60 916.00 | 99 936.00 | 1 335 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 341.00 | 60 916.00 | 99 936.00 | 1 332 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 9 000.00 | 8 500.00 | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 431.00 | 15 799.00 | | 19 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 431.00 | 15 799.00 | | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 431.00 | 24 799.00 | 8 500.00 | 101 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 799.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 206.00 | 445 206.00 | | 445 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 562.00 | 250 562.00 | | 250 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 671.00 | 238 671.00 | | 238 671.00 |
UX Autres créances clients | 540 113.00 | 540 113.00 | | 540 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VB T. V. A. | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 402.00 | 1 311 402.00 | | 1 311 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 211.00 | 16 650.00 | 43 561.00 | 60 211.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 359.00 | 1 945 359.00 | | 1 945 359.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 027.00 | 1 027 466.00 | 43 561.00 | 1 071 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
ST Autres comptes | 320 520.00 | | | 320 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 725.00 | | | 435 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 684.00 | | | 242 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 459.00 | | | 279 459.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 834.00 | | | 935 834.00 |