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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 2 290.00 | 1 423.00 | 3 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 924.00 | 1 196 105.00 | 1 262 819.00 | 2 458 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 402.00 | 92 006.00 | 67 397.00 | 159 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 040.00 | 1 290 401.00 | 1 331 639.00 | 2 622 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 476.00 | 11 174.00 | 396 303.00 | 407 476.00 |
BZ Autres créances | 1 275 381.00 | 1 217 211.00 | 58 170.00 | 1 275 381.00 |
CF Disponibilités | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 188.00 | 1 228 385.00 | 626 803.00 | 1 855 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 228.00 | 2 518 786.00 | 1 958 442.00 | 4 477 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 238 240.00 | | | 1 238 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 698 797.00 | 698 797.00 | | 698 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 785 149.00 | -77 269.00 | | -1 785 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 536.00 | -1 707 880.00 | | -172 536.00 |
DL TOTAL (I) | 313 752.00 | -751 952.00 | | 313 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 279.00 | 600 502.00 | | 607 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 774.00 | 363 856.00 | | 312 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 094.00 | 792 256.00 | | 724 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 689.00 | 1 757 156.00 | | 1 644 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 442.00 | 1 007 705.00 | | 1 958 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 424.00 | 1 238 240.00 | 15 197.00 | 1 492 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 821.00 | 2 622 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 906.00 | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 915.00 | 2 618 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 1 423.00 | | 3 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 227.00 | 1 236 818.00 | 15 197.00 | 1 489 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 956.00 | 22 202.00 | 122 758.00 | 1 390 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 906.00 | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 760.00 | 22 202.00 | 121 852.00 | 1 387 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 382.00 | 2 792.00 | | 8 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 212 211.00 | 5 000.00 | | 1 212 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 593.00 | 7 792.00 | | 1 220 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 093.00 | 7 792.00 | 2 500.00 | 1 223 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 774.00 | 312 774.00 | | 312 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 637.00 | 210 637.00 | | 210 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 667.00 | 412 667.00 | | 412 667.00 |
UX Autres créances clients | 395 688.00 | 395 688.00 | | 395 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 211.00 | 1 217 211.00 | | 1 217 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 279.00 | 56 640.00 | 550 639.00 | 607 279.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 983.00 | 1 677 195.00 | 11 788.00 | 1 688 983.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 689.00 | 1 094 050.00 | 550 639.00 | 1 644 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |