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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 350.00 | 39 041.00 | 41 309.00 | 80 350.00 |
AH Fonds commercial | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 263.00 | 17 313.00 | 37 949.00 | 55 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 869.00 | 56 354.00 | 472 514.00 | 528 869.00 |
BT Marchandises | 169 267.00 | | 169 267.00 | 169 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 336.00 | | 213 336.00 | 213 336.00 |
BZ Autres créances | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
CF Disponibilités | 936 610.00 | | 936 610.00 | 936 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 429.00 | | 1 392 429.00 | 1 392 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 298.00 | 56 354.00 | 1 864 944.00 | 1 921 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 817.00 | 78 000.00 | | 108 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 809 467.00 | 282 600.00 | | 1 809 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
DH Report à nouveau | -99 892.00 | -11 462.00 | | -99 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 379.00 | -88 431.00 | | -321 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 510.00 | 276 206.00 | | 1 512 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 010.00 | 41 981.00 | | 22 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 286.00 | 39 384.00 | | 44 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 227.00 | 70 728.00 | | 160 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 542.00 | 55 812.00 | | 125 542.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 434.00 | 207 906.00 | | 352 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 944.00 | 484 111.00 | | 1 864 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 208.00 | | 443 661.00 | 85 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 549.00 | | 246 411.00 | 43 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 923.00 | | 144 872.00 | 28 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 738.00 | | 52 378.00 | 12 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 427.00 | 27 928.00 | | 28 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 442.00 | 19 599.00 | | 19 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | 8 329.00 | | 8 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 227.00 | 160 227.00 | | 160 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
UX Autres créances clients | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |
VB T. V. A. | 55 056.00 | 55 058.00 | | 55 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 010.00 | 20 303.00 | 1 707.00 | 22 010.00 |
VI Groupe et associés | 44 286.00 | 17 143.00 | 27 143.00 | 44 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 667.00 | 286 552.00 | 65 114.00 | 351 667.00 |
VW T.V.A. | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 434.00 | 323 584.00 | 28 850.00 | 352 434.00 |