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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 341.00 | 104 586.00 | 43 755.00 | 148 341.00 |
AH Fonds commercial | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 900.00 | 148 616.00 | 368 284.00 | 516 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 462.00 | 294 079.00 | 895 383.00 | 1 189 462.00 |
BT Marchandises | 654 455.00 | 7 998.00 | 646 457.00 | 654 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 896.00 | | 122 896.00 | 122 896.00 |
BZ Autres créances | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CF Disponibilités | 1 015 510.00 | | 1 015 510.00 | 1 015 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 345.00 | 7 998.00 | 1 910 348.00 | 1 918 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 808.00 | 302 077.00 | 2 805 731.00 | 3 107 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 266.00 | 40 878.00 | 204 388.00 | 245 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 809 467.00 | 1 809 467.00 | | 1 809 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 677.00 | -421 272.00 | | -1 629 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 316.00 | -1 208 405.00 | | -502 316.00 |
DL TOTAL (I) | -198 211.00 | 304 105.00 | | -198 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 616 027.00 | | | 616 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 379.00 | 942 834.00 | | 1 481 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857.00 | 27 143.00 | | 12 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 300.00 | 18 433.00 | | 295 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 426.00 | 220 415.00 | | 313 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 954.00 | 189 327.00 | | 284 954.00 |
EA Autres dettes | | 11 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 003 943.00 | 1 409 321.00 | | 3 003 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 731.00 | 1 713 425.00 | | 2 805 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 111.00 | | 326 641.00 | 863 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | | 1 189 462.00 | 289.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | | 516 900.00 | 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 765.00 | | 16 186.00 | 341 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 227.00 | | 64 963.00 | 452 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 120.00 | | 226.00 | 69 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 805.00 | 160 274.00 | | 133 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 878.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 915.00 | 35 670.00 | | 68 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 890.00 | 83 726.00 | | 64 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 616 027.00 | 616 027.00 | | 616 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 426.00 | 313 426.00 | | 313 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
UX Autres créances clients | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
VB T. V. A. | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 379.00 | 147 760.00 | 1 296 119.00 | 1 481 379.00 |
VI Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 727.00 | 248 381.00 | 69 346.00 | 317 727.00 |
VW T.V.A. | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 642.00 | 1 375 023.00 | 1 296 119.00 | 2 708 642.00 |