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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 155.00 | 68 915.00 | 63 239.00 | 132 155.00 |
AH Fonds commercial | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 937.00 | 64 890.00 | 387 048.00 | 451 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 111.00 | 133 805.00 | 729 306.00 | 863 111.00 |
BT Marchandises | 432 848.00 | | 432 848.00 | 432 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
CF Disponibilités | 428 511.00 | | 428 511.00 | 428 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 119.00 | | 984 119.00 | 984 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 230.00 | 133 805.00 | 1 713 425.00 | 1 847 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 809 467.00 | 1 809 467.00 | | 1 809 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
DH Report à nouveau | -421 272.00 | -99 892.00 | | -421 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 405.00 | -321 379.00 | | -1 208 405.00 |
DL TOTAL (I) | 304 105.00 | 1 512 510.00 | | 304 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 834.00 | 22 010.00 | | 942 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 143.00 | 44 286.00 | | 27 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 415.00 | 160 227.00 | | 220 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 327.00 | 125 542.00 | | 189 327.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | 368.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 321.00 | 352 434.00 | | 1 409 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 425.00 | 1 864 944.00 | | 1 713 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 869.00 | | 487 203.00 | 528 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 812.00 | 69 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 532.00 | 34 430.00 | 863 111.00 | 118 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 532.00 | 21 618.00 | 452 227.00 | 118 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 960.00 | | 51 805.00 | 289 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 795.00 | | 418 582.00 | 173 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 114.00 | | 16 817.00 | 65 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 354.00 | 82 142.00 | 4 693.00 | 56 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 041.00 | 29 874.00 | | 39 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | 52 268.00 | 4 693.00 | 17 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 415.00 | 220 415.00 | | 220 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VB T. V. A. | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 834.00 | 135 218.00 | 698 614.00 | 942 834.00 |
VI Groupe et associés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 880.00 | 122 760.00 | 69 120.00 | 191 880.00 |
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 887.00 | 583 271.00 | 698 614.00 | 1 390 887.00 |