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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 210.00 | 141 244.00 | 45 966.00 | 187 210.00 |
AH Fonds commercial | 287 457.00 | | 287 457.00 | 287 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 205.00 | 251 978.00 | 542 227.00 | 794 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 220.00 | | 160 220.00 | 160 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 125.00 | 574 150.00 | 1 449 976.00 | 2 024 125.00 |
BT Marchandises | 1 559 825.00 | 7 998.00 | 1 551 827.00 | 1 559 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 206.00 | | 232 206.00 | 232 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 476.00 | | 271 476.00 | 271 476.00 |
BZ Autres créances | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
CF Disponibilités | 3 584 598.00 | | 3 584 598.00 | 3 584 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 294.00 | 7 998.00 | 5 764 296.00 | 5 772 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 420.00 | 582 147.00 | 7 214 272.00 | 7 796 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595 033.00 | 180 928.00 | 414 106.00 | 595 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 697.00 | 108 817.00 | | 138 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 412 484.00 | 1 809 467.00 | | 5 412 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
DH Report à nouveau | -2 131 993.00 | -1 629 677.00 | | -2 131 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 859.00 | -502 316.00 | | -327 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 826.00 | -198 211.00 | | 3 106 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 355.00 | 616 027.00 | | 34 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 831.00 | 1 481 379.00 | | 2 128 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 857.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 564.00 | 295 300.00 | | 398 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 475.00 | 313 426.00 | | 1 111 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 857.00 | 284 954.00 | | 352 857.00 |
EA Autres dettes | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 446.00 | 3 003 943.00 | | 4 107 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 272.00 | 2 805 731.00 | | 7 214 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 462.00 | | 834 663.00 | 1 189 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 266.00 | | 349 767.00 | 245 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 951.00 | | 116 717.00 | 357 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 900.00 | | 277 305.00 | 516 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 346.00 | | 90 874.00 | 69 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 079.00 | 280 071.00 | | 294 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 878.00 | 140 050.00 | | 40 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 586.00 | 36 659.00 | | 104 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 616.00 | 103 362.00 | | 148 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 475.00 | 1 111 475.00 | | 1 111 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 220.00 | | 160 220.00 | 160 220.00 |
UX Autres créances clients | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 831.00 | 421 071.00 | 1 707 760.00 | 2 128 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 548.00 | | | 752 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 885.00 | 395 665.00 | 160 220.00 | 555 885.00 |
VW T.V.A. | 219 216.00 | 219 216.00 | | 219 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 882.00 | 2 001 122.00 | 1 707 760.00 | 3 708 882.00 |