| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 117 998.00 | 1 366 899.00 | 28 751 099.00 | 30 117 998.00 |
CF Disponibilités | 623 279.00 | | 623 279.00 | 623 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 851 857.00 | 1 366 899.00 | 29 484 958.00 | 30 851 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 851 857.00 | 1 366 899.00 | 29 484 958.00 | 30 851 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 045.00 | | | -476 045.00 |
DL TOTAL (I) | -464 190.00 | | | -464 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 938 994.00 | | | 29 938 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 949 148.00 | | | 29 949 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 484 958.00 | | | 29 484 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 949 148.00 | | | 29 949 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 366 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 562.00 | | | 1 149 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 607.00 | | | 1 625 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 045.00 | | | -476 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 596.00 | 1 366 899.00 | 117 596.00 | 117 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 596.00 | 1 366 899.00 | 117 596.00 | 117 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 596.00 | 1 366 899.00 | 117 596.00 | 117 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VC Groupe et associés | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
VI Groupe et associés | 29 938 994.00 | 29 938 994.00 | | 29 938 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 949 148.00 | 29 949 148.00 | | 29 949 148.00 |