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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 667 431.00 | 649 505.00 | 14 017 926.00 | 14 667 431.00 |
CF Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 685 765.00 | 649 505.00 | 14 036 261.00 | 14 685 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 765.00 | 649 505.00 | 14 036 261.00 | 14 685 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 190.00 | | | -474 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 351.00 | | | 853 351.00 |
DL TOTAL (I) | 389 161.00 | | | 389 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625 476.00 | | | 13 625 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 647 100.00 | | | 13 647 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 036 261.00 | | | 14 036 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 647 100.00 | | | 13 647 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 366 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 635 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 712 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 911 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 676 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 712 294.00 | | | 13 712 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858 943.00 | | | 12 858 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 351.00 | | | 853 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 366 899.00 | 649 505.00 | 1 366 899.00 | 1 366 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 899.00 | 649 505.00 | 1 366 899.00 | 1 366 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 899.00 | 649 505.00 | 1 366 899.00 | 1 366 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 13 625 476.00 | 13 625 476.00 | | 13 625 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647 100.00 | 13 647 100.00 | | 13 647 100.00 |