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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 451 021.00 | | 451 021.00 | 451 021.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 797.00 | | 453 797.00 | 453 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 797.00 | | 453 797.00 | 453 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
DL TOTAL (I) | 445 564.00 | | | 445 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 797.00 | | | 453 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 430 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 622 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 613.00 | | | 4 694 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 074.00 | | | 4 664 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 451 021.00 | 451 021.00 | | 451 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 021.00 | 451 021.00 | | 451 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |