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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 680 660.00 | 178 931.00 | 4 501 729.00 | 4 680 660.00 |
CF Disponibilités | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 133.00 | 178 931.00 | 4 541 202.00 | 4 720 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 133.00 | 178 931.00 | 4 541 202.00 | 4 720 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 161.00 | | | 378 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DL TOTAL (I) | 415 025.00 | | | 415 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 497.00 | | | 4 107 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 177.00 | | | 4 126 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 202.00 | | | 4 541 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 177.00 | | | 4 126 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 860 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 718 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 578 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 632 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 718 812.00 | | | 12 718 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 692 947.00 | | | 12 692 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 649 505.00 | 178 931.00 | 649 505.00 | 649 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 505.00 | 178 931.00 | 649 505.00 | 649 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 505.00 | 178 931.00 | 649 505.00 | 649 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 107 497.00 | 4 107 497.00 | | 4 107 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 177.00 | 4 126 177.00 | | 4 126 177.00 |