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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 764.00 | 11 470.00 | 2 294.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 338.00 | 31 044.00 | 2 294.00 | 33 338.00 |
BP En cours de production de services | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 984.00 | | 517 984.00 | 517 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 322.00 | 31 044.00 | 520 278.00 | 551 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | | 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898.00 | -5 485.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 465.00 | 5 567.00 | | 8 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 481.00 | 223 481.00 | | 223 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 649.00 | 119 375.00 | | 122 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 752.00 | 181 180.00 | | 149 752.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 639.00 | 15 789.00 | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 813.00 | 539 825.00 | | 511 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 278.00 | 545 392.00 | | 520 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 994 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 704.00 | |
FM Production stockée | | | 81 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 411.00 | 668 066.00 | | 1 091 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 513.00 | 673 551.00 | | 1 088 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898.00 | -5 484.00 | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 122.00 | 1 922.00 | | 29 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 529.00 | 1 046.00 | | 18 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594.00 | 876.00 | | 10 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 773.00 | 223 773.00 | | 223 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UX Autres créances clients | 272 566.00 | 272 566.00 | | 272 566.00 |
VP Divers | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 101.00 | 301 101.00 | | 301 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 813.00 | 511 813.00 | | 511 813.00 |