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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689.00 | 5 104.00 | 3 585.00 | 8 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189.00 | 5 104.00 | 4 085.00 | 9 189.00 |
BP En cours de production de services | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 032.00 | | 473 032.00 | 473 032.00 |
BZ Autres créances | 146 462.00 | | 146 462.00 | 146 462.00 |
CF Disponibilités | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 983.00 | | 665 983.00 | 665 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 172.00 | 5 104.00 | 670 068.00 | 675 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 399.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 15 078.00 | 7 032.00 | | 15 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 583.00 | 8 469.00 | | -1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 24 318.00 | 25 901.00 | | 24 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 563.00 | 273 141.00 | | 268 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 874.00 | 148 283.00 | | 154 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 543.00 | 147 425.00 | | 144 543.00 |
EA Autres dettes | 77 770.00 | 51 069.00 | | 77 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 749.00 | 689 626.00 | | 645 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 068.00 | 715 527.00 | | 670 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 749.00 | 689 626.00 | | 645 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 566.00 | | 1 336 566.00 | 1 336 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 566.00 | | 1 336 566.00 | 1 336 566.00 |
FM Production stockée | | | -106 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 52.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 52.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -52.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 7 890.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 266.00 | 1 218 214.00 | | 1 277 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 849.00 | 1 209 745.00 | | 1 278 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 583.00 | 8 469.00 | | -1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 639.00 | 9 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 574.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 065.00 | 8 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 085.00 | 2 658.00 | 32 639.00 | 35 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 2 658.00 | 13 065.00 | 15 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 032.00 | 473 032.00 | | 473 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VI Groupe et associés | 268 563.00 | 268 563.00 | | 268 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 838.00 | 622 838.00 | | 622 838.00 |
VW T.V.A. | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 749.00 | 645 749.00 | | 645 749.00 |